Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 370 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 979 График
кредитным организациям 11118 3 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 184 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 056 График
прочих нерезидентов 11508 13 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 651 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 479 График
Итого по разделу 1 11000 184 636 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 152 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 442 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 442 График
Итого по разделу 3 13000 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 164 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 178 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 245 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 245 График
Итого по разделу 5 15000 3 178 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 349 926 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 992 График
Итого по разделу 6 16000 352 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 364 График
Итого по символам 17201-17203 17200 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 337 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 530 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 868 434 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 432 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 006 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 897 График
Нерезидентов 21602 10 042 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 999 График
Итого по разделу 1 21000 66 357 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 781 График
Итого по разделу 2 22000 93 781 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 089 График
от кредитных организаций 24102 3 144 937 График
от банков-нерезидентов 24103 8 775 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 185 801 График
Итого по разделу 4 24000 3 185 801 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 1 719 График
опционы 25203 764 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 446 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 498 График
Итого по разделу 5 25000 449 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 452 График
Евро 26102 4 928 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 533 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 533 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 1 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 189 График
по Швейцарским франкам 26304 902 График
по Японским иенам 26305 1 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 136 График
Платины 26403 1 550 График
Палладия 26404 208 График
Других драгоценных металлов 26405 214 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 835 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 756 График
Итого по разделу 6 26000 40 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 График
Итого по разделу 7 27000 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 313 График
Итого по разделу 8 28000 1 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 486 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 675 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 835 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 837 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.