Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 469 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 591 График
кредитным организациям 11118 6 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 575 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 638 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 168 График
в банках-нерезидентах 11303 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 297 График
кредитных организаций 11504 37 704 График
прочих нерезидентов 11508 45 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 000 График
Итого по разделу 1 11000 678 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 741 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 741 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 475 График
Итого по разделу 2 12000 190 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 676 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 415 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 520 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 018 График
Итого по разделу 3 13000 2 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 096 689 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 80 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 199 011 График
Итого по разделу 5 15000 6 199 011 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 10 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 173 375 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 173 613 График
Итого по разделу 6 16000 3 184 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 4 857 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 869 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 385 405 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 857 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 259 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 783 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 287 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 205 График
Кредитных организаций 21415 1 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 359 График
Нерезидентов 21602 34 818 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 296 График
Итого по разделу 1 21000 282 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 626 График
Итого по разделу 2 22000 134 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 683 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 893 График
Итого по разделу 3 23000 14 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 197 График
от кредитных организаций 24102 6 068 376 График
от банков-нерезидентов 24103 90 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 192 551 График
Итого по разделу 4 24000 6 192 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 6 345 График
опционы 25203 2 266 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 557 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 420 995 График
опционы 25303 3 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 424 123 График
Итого по разделу 5 25000 3 434 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 104 График
Евро 26102 17 606 График
Швейцарских франков 26104 761 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 996 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 График
по Евро 26302 6 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 732 График
по Швейцарским франкам 26304 3 355 График
по Японским иенам 26305 5 866 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 464 График
Платины 26403 6 509 График
Палладия 26404 377 График
Других драгоценных металлов 26405 1 404 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 649 График
Аудит 26408 1 713 График
Публикация отчетности 26409 305 График
Страхование 26410 8 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 634 График
Итого по разделу 6 26000 164 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 425 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 425 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 530 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 556 График
Итого по разделу 7 27000 11 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 540 График
Итого по разделу 8 28000 8 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 416 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 805 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 233 981 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 242 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.