Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 815 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 362 График
кредитным организациям 11118 2 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 259 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 171 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 689 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 745 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 798 График
прочих нерезидентов 11508 21 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 392 График
Итого по разделу 1 11000 302 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 55 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 407 График
Итого по разделу 3 13000 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 496 510 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 552 261 График
Итого по разделу 5 15000 2 552 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 371 829 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 371 939 График
Итого по разделу 6 16000 1 376 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 3 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 534 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 928 793 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 290 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 015 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 338 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 312 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 643 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 141 График
Нерезидентов 21602 16 569 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 710 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 342 График
Итого по разделу 1 21000 131 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 848 График
Итого по разделу 2 22000 37 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 603 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 654 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 257 График
Итого по разделу 3 23000 13 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 167 График
от кредитных организаций 24102 2 481 916 График
от банков-нерезидентов 24103 44 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 547 274 График
Итого по разделу 4 24000 2 547 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 784 График
опционы 25203 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 463 512 График
опционы 25303 3 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 466 639 График
Итого по разделу 5 25000 1 469 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 144 График
Евро 26102 8 179 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 228 График
Платины 26403 3 342 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 813 График
Аудит 26408 1 282 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 3 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 832 График
по Швейцарским франкам 26304 1 542 График
по Японским иенам 26305 2 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 982 График
Итого по разделу 6 26000 73 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 000 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 002 График
Итого по разделу 7 27000 3 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 770 График
Итого по разделу 8 28000 13 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 104 127 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 276 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 290 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.