Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 342 611 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 766 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 433 График
кредитным организациям 11118 4 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 422 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 953 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 529 График
в банках-нерезидентах 11303 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 696 График
кредитных организаций 11504 25 838 График
прочих нерезидентов 11508 33 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 479 График
Итого по разделу 1 11000 496 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 График
Итого по разделу 2 12000 143 917 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 520 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 509 График
Итого по разделу 3 13000 1 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 450 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 62 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 535 082 График
Итого по разделу 5 15000 4 535 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 8 074 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 161 426 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 161 591 График
Итого по разделу 6 16000 2 169 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 557 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 3 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 706 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 350 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 799 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 381 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 747 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 155 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 205 График
Кредитных организаций 21415 1 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 843 График
Нерезидентов 21602 25 735 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 578 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 651 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 651 График
Итого по разделу 1 21000 211 749 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 146 График
Итого по разделу 2 22000 107 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 683 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 655 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 338 График
Итого по разделу 3 23000 13 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 702 График
от кредитных организаций 24102 4 427 188 График
от банков-нерезидентов 24103 70 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 518 272 График
Итого по разделу 4 24000 4 518 272 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 4 969 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 157 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 362 675 График
опционы 25303 3 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 365 803 График
Итого по разделу 5 25000 2 372 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 632 График
Евро 26102 12 441 График
Швейцарских франков 26104 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 492 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 4 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 792 График
по Швейцарским франкам 26304 2 550 График
по Японским иенам 26305 3 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 351 График
Платины 26403 4 934 График
Палладия 26404 160 График
Других драгоценных металлов 26405 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 227 График
Аудит 26408 1 282 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 5 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 342 График
Итого по разделу 6 26000 112 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 000 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 005 График
Итого по разделу 7 27000 6 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 914 График
Итого по разделу 8 28000 5 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 017 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 342 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 348 427 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.