Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 350 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 873 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 628 График
кредитным организациям 11118 2 432 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 422 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 857 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 646 График
в банках-нерезидентах 11303 449 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 095 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 966 График
прочих резидентов 11505 41 График
прочих нерезидентов 11508 46 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 692 График
Итого по разделу 1 11000 506 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 239 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 614 График
Итого по разделу 2 12000 185 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 638 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 466 График
Итого по разделу 3 13000 3 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 981 440 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 71 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 079 387 График
Итого по разделу 5 15000 5 079 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 817 090 График
Прочие операционные доходы 16306 10 449 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 827 753 График
Итого по разделу 6 16000 1 840 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 1 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 691 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 923 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 616 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 386 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 119 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 819 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 873 График
Нерезидентов 21602 28 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 139 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 935 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 935 График
Итого по разделу 1 21000 186 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 470 График
Итого по разделу 2 22000 141 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 820 График
Банков-нерезидентов 23107 2 255 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 075 График
Итого по разделу 3 23000 5 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 812 График
от кредитных организаций 24102 4 969 573 График
от банков-нерезидентов 24103 71 424 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 054 809 График
Итого по разделу 4 24000 5 054 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 3 183 График
опционы 25203 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 030 337 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 030 337 График
Итого по разделу 5 25000 2 034 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 172 График
Евро 26102 12 942 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 813 График
Евро 26202 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 880 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 3 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 641 График
по Швейцарским франкам 26304 4 061 График
по Японским иенам 26305 7 922 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 869 График
Платины 26403 6 263 График
Палладия 26404 726 График
Других драгоценных металлов 26405 1 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 836 График
Аудит 26408 493 График
Публикация отчетности 26409 295 График
Страхование 26410 9 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 984 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 444 График
Итого по разделу 6 26000 131 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 692 График
Итого по разделу 8 28000 25 692 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 328 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 225 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 554 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 579 963 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.