Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 327 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 087 График
кредитным организациям 11118 1 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 355 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 087 График
в банках-нерезидентах 11303 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 422 График
прочих резидентов 11505 41 График
прочих нерезидентов 11508 20 597 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 983 График
Итого по разделу 1 11000 224 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 195 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 359 График
Итого по разделу 2 12000 82 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 638 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 304 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 942 График
Итого по разделу 3 13000 1 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 375 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 426 018 График
Итого по разделу 5 15000 2 426 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 714 824 График
Прочие операционные доходы 16306 10 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 725 243 График
Итого по разделу 6 16000 732 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 407 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 594 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 160 842 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 594 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 468 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 836 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 065 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 735 График
Нерезидентов 21602 12 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 600 График
Итого по разделу 1 21000 90 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 962 График
Итого по разделу 2 22000 30 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 480 График
Банков-нерезидентов 23107 2 255 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 735 График
Итого по разделу 3 23000 3 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 716 График
от кредитных организаций 24102 2 390 671 График
от банков-нерезидентов 24103 38 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 442 323 График
Итого по разделу 4 24000 2 442 323 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 408 График
опционы 25203 92 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 819 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 819 928 График
Итого по разделу 5 25000 821 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 087 График
Евро 26102 5 474 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 975 График
Евро 26202 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 1 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 341 График
по Швейцарским франкам 26304 1 796 График
по Японским иенам 26305 3 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 448 График
Платины 26403 2 899 График
Палладия 26404 202 График
Других драгоценных металлов 26405 314 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 485 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 023 График
Итого по разделу 6 26000 54 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 57 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 322 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 443 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 443 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 058 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.