Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 949 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 616 График
кредитным организациям 11118 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 126 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 187 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 270 График
прочих резидентов 11505 41 График
прочих нерезидентов 11508 9 826 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 137 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 500 График
Итого по разделу 1 11000 106 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 185 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 14 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 477 График
Итого по разделу 3 13000 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 832 471 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 862 914 График
Итого по разделу 5 15000 862 914 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 794 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 798 График
Итого по разделу 6 16000 263 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 157 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
Итого по разделу 7 17000 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 127 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 248 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 537 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 096 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 933 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 093 График
Нерезидентов 21602 4 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 275 График
Итого по разделу 1 21000 39 623 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 953 График
Итого по разделу 2 22000 1 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 244 График
Итого по разделу 3 23000 1 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 572 График
от кредитных организаций 24102 839 768 График
от банков-нерезидентов 24103 18 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 858 912 График
Итого по разделу 4 24000 858 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 455 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 322 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 596 График
Итого по разделу 5 25000 323 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 966 График
Евро 26102 2 413 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 761 График
Евро 26202 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 648 График
по Швейцарским франкам 26304 499 График
по Японским иенам 26305 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 1 109 График
Палладия 26404 62 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 469 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 970 График
Итого по разделу 6 26000 21 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 724 График
Итого по разделу 8 28000 1 724 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 204 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 246 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 248 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.