Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 061 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 417 График
кредитным организациям 11118 1 817 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 615 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 082 График
в банках-нерезидентах 11303 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 667 График
прочих резидентов 11505 41 График
прочих нерезидентов 11508 31 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 170 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 692 График
Итого по разделу 1 11000 357 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 239 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 500 График
Итого по разделу 2 12000 158 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 638 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 304 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 942 График
Итого по разделу 3 13000 1 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 016 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 59 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 096 894 График
Итого по разделу 5 15000 4 096 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 132 948 График
Прочие операционные доходы 16306 10 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 143 524 График
Итого по разделу 6 16000 1 154 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 515 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 253 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 770 407 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 347 График
Нерезидентов 21602 20 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 614 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 147 График
Итого по разделу 1 21000 130 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 094 График
Итого по разделу 2 22000 120 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 820 График
Банков-нерезидентов 23107 2 255 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 075 График
Итого по разделу 3 23000 5 075 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 692 График
от кредитных организаций 24102 4 010 544 График
от банков-нерезидентов 24103 54 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 076 677 График
Итого по разделу 4 24000 4 076 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 211 График
опционы 25203 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 273 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 273 830 График
Итого по разделу 5 25000 1 276 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 269 График
Евро 26102 8 720 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 199 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 347 График
Евро 26202 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 414 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 2 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 248 График
по Швейцарским франкам 26304 3 262 График
по Японским иенам 26305 4 775 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 542 График
Платины 26403 4 612 График
Палладия 26404 262 График
Других драгоценных металлов 26405 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 657 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 5 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 620 График
Итого по разделу 6 26000 87 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 837 График
Итого по разделу 8 28000 11 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 445 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 696 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 708 519 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.