Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 444 График
кредитным организациям 11118 3 222 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 578 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 608 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 668 График
прочих резидентов 11505 4 562 График
банков-нерезидентов 11507 6 895 График
прочих нерезидентов 11508 30 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 432 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 396 График
Итого по разделу 1 11000 296 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 444 График
Итого по разделу 2 12000 51 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 191 График
Итого по разделу 3 13000 2 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 790 357 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 97 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 888 539 График
Итого по разделу 5 15000 2 888 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 404 357 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 405 235 График
Итого по разделу 6 16000 1 411 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 525 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 5 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 302 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 656 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 566 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 304 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 353 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 120 График
Нерезидентов 21602 13 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 862 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 862 График
Итого по разделу 1 21000 119 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 004 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 242 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 242 График
Итого по разделу 2 22000 21 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 012 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 039 График
Итого по разделу 3 23000 2 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 627 График
от кредитных организаций 24102 2 780 293 График
от банков-нерезидентов 24103 82 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 893 968 График
Итого по разделу 4 24000 2 893 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 184 График
форварды 25202 1 651 График
опционы 25203 132 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 180 График
По другим операциям 25206 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 536 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 536 403 График
Итого по разделу 5 25000 1 539 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 605 График
Евро 26102 6 792 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 491 График
Евро 26202 402 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 931 График
Платины 26403 3 060 График
Палладия 26404 263 График
Других драгоценных металлов 26405 1 015 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 381 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 6 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 162 График
по Швейцарским франкам 26304 3 420 График
по Японским иенам 26305 2 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 678 График
Итого по разделу 6 26000 64 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 454 График
Итого по разделу 8 28000 5 454 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 500 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 641 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 646 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.