Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 102 График
кредитным организациям 11118 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 768 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 976 График
прочих резидентов 11505 2 153 График
банков-нерезидентов 11507 2 039 График
прочих нерезидентов 11508 14 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 021 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 021 График
Итого по разделу 1 11000 122 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 21 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 745 График
Итого по разделу 3 13000 1 745 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 840 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 868 045 График
Итого по разделу 5 15000 868 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 422 639 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 422 721 График
Итого по разделу 6 16000 426 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
Итого по разделу 7 17000 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 296 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 440 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 750 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 975 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 725 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 990 График
Нерезидентов 21602 5 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 421 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 522 График
Итого по разделу 1 21000 54 231 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 741 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 741 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 604 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 604 График
Итого по разделу 2 22000 10 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 759 График
от кредитных организаций 24102 840 601 График
от банков-нерезидентов 24103 16 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 859 702 График
Итого по разделу 4 24000 859 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 893 График
опционы 25203 53 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 476 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 476 631 График
Итого по разделу 5 25000 477 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 099 График
Евро 26102 2 776 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 688 График
Евро 26202 201 График
Итого по символам 26201-26203 26200 889 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 1 330 График
Палладия 26404 139 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 494 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 545 График
по Швейцарским франкам 26304 685 График
по Японским иенам 26305 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 609 График
Итого по разделу 6 26000 23 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 450 График
Итого по разделу 8 28000 11 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 360 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 425 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 436 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.