Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 809 График
кредитным организациям 11118 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 569 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 322 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 322 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 479 График
прочих резидентов 11505 478 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
прочих нерезидентов 11508 3 618 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 914 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 887 График
Итого по разделу 1 11000 52 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 6 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 300 328 График
Итого по разделу 5 15000 300 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 320 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 356 График
Итого по разделу 6 16000 153 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
Итого по разделу 7 17000 56 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 454 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 803 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 496 График
Нерезидентов 21602 1 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 461 График
Итого по разделу 1 21000 22 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 196 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 529 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 529 График
Итого по разделу 2 22000 2 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 050 График
от кредитных организаций 24102 286 550 График
от банков-нерезидентов 24103 5 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 296 098 График
Итого по разделу 4 24000 296 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 544 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 694 График
Итого по разделу 5 25000 148 442 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 706 График
Евро 26102 1 269 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 999 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 339 График
Евро 26202 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 439 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 629 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 139 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 664 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 253 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 003 График
Итого по разделу 6 26000 9 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 468 График
Итого по разделу 8 28000 2 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 453 645 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 479 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.