Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 432 График
кредитным организациям 11118 1 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 508 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 147 График
прочих резидентов 11505 3 824 График
банков-нерезидентов 11507 4 403 График
прочих нерезидентов 11508 22 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 464 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 356 График
Итого по разделу 1 11000 205 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 775 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 242 График
Итого по разделу 2 12000 35 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 191 График
Итого по разделу 3 13000 2 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 712 813 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 69 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 787 974 График
Итого по разделу 5 15000 1 787 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 415 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 907 428 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 908 278 График
Итого по разделу 6 16000 912 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 702 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 947 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 711 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 567 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 947 График
Нерезидентов 21602 9 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 414 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 414 График
Итого по разделу 1 21000 86 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 003 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 604 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 604 График
Итого по разделу 2 22000 16 607 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 График
Итого по разделу 3 23000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 000 График
от кредитных организаций 24102 1 703 385 График
от банков-нерезидентов 24103 53 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 778 403 График
Итого по разделу 4 24000 1 778 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 164 График
опционы 25203 89 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 График
По другим операциям 25206 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 997 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 020 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 020 458 График
Итого по разделу 5 25000 1 022 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 497 График
Евро 26102 4 464 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 057 График
Евро 26202 301 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 561 График
Платины 26403 2 176 График
Палладия 26404 203 График
Других драгоценных металлов 26405 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 864 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 285 График
по Швейцарским франкам 26304 1 542 График
по Японским иенам 26305 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 659 График
Итого по разделу 6 26000 39 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 950 График
Итого по разделу 8 28000 1 950 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 840 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 943 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 945 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 580 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.