Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 676 График
кредитным организациям 11118 1 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 239 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 470 График
Итого по разделу 1 11000 154 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 25 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 360 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 361 125 График
Итого по разделу 5 15000 361 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 501 886 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 501 982 График
Итого по разделу 6 16000 510 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 179 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 871 594 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 051 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 916 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 291 График
Банков-нерезидентов 21316 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 868 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 868 График
Итого по разделу 1 21000 37 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 150 График
Итого по разделу 2 22000 3 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 451 График
от кредитных организаций 24102 364 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 365 171 График
Итого по разделу 4 24000 365 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 550 График
опционы 25203 133 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 586 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 586 283 График
Итого по разделу 5 25000 588 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 720 График
Евро 26102 3 405 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 128 График
Евро 26202 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 2 241 График
Палладия 26404 246 График
Других драгоценных металлов 26405 758 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 704 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 682 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 456 График
по Швейцарским франкам 26304 1 149 График
по Японским иенам 26305 1 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 938 График
Итого по разделу 6 26000 35 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 349 График
Итого по разделу 8 28000 5 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 656 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 989 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 030 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 035 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.