Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 187 График
кредитным организациям 11118 1 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 116 График
Итого по разделу 1 11000 67 106 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 10 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 614 График
Итого по разделу 5 15000 168 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 189 002 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 046 График
Итого по разделу 6 16000 191 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
Итого по разделу 7 17000 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 484 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 437 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 707 График
Банков-нерезидентов 21316 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 011 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 775 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 775 График
Итого по разделу 1 21000 13 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 939 График
Итого по разделу 2 22000 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 408 График
от кредитных организаций 24102 171 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 260 График
Итого по разделу 4 24000 172 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 484 График
опционы 25203 57 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 230 805 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 230 805 График
Итого по разделу 5 25000 231 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 241 График
Евро 26102 1 626 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 510 График
Итого по символам 26201-26203 26200 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 959 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 371 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 951 График
по Швейцарским франкам 26304 486 График
по Японским иенам 26305 1 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 913 График
Итого по разделу 6 26000 15 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 График
Итого по разделу 8 28000 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 419 646 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 433 632 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.