Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 45 График
негосударственным финансовым организациям 11111 367 859 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 077 984 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 722 948 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 653 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 553 График
кредитным организациям 11118 181 356 График
банкам-нерезидентам 11119 2 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 699 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 769 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 72 638 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 131 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 474 График
в кредитных организациях 11215 332 342 График
в банках-нерезидентах 11216 35 994 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 442 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 994 График
в банках-нерезидентах 11303 2 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 792 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 169 200 График
в кредитных организациях 11402 29 211 График
в банках-нерезидентах 11403 91 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 289 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 452 292 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 742 График
кредитных организаций 11504 133 528 График
прочих резидентов 11505 356 424 График
банков-нерезидентов 11507 106 730 График
прочих нерезидентов 11508 392 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 476 289 График
Итого по разделу 1 11000 31 982 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 643 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 588 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 232 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 430 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 430 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 562 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 562 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 190 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 615 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 716 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 219 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 062 График
Итого по разделу 2 12000 129 579 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 156 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 754 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 656 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 832 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 235 839 График
Итого по разделу 3 13000 2 235 839 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 417 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 276 248 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 277 672 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 180 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 180 График
Итого по разделу 5 15000 2 277 724 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 98 059 962 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 98 059 962 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 549 302 График
По другим операциям 16203 3 885 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 434 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 210 323 График
Прочие операционные доходы 16306 65 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 331 516 График
Итого по разделу 6 16000 142 826 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 566 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 508 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 396 График
Итого по символам 17101-17103 17100 568 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 179 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 288 График
денежной наличности 17304 10 053 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 840 График
Другие доходы 17306 953 646 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 102 800 График
Итого по символам 17301-17306 17300 988 827 График
Итого по разделу 7 17000 1 609 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 561 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 422 786 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 609 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 585 957 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 742 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 234 477 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 447 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 424 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 393 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 419 064 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 377 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 979 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 066 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 064 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 699 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 121 938 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 966 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 График
в кредитных организациях 21302 808 355 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 140 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 739 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 417 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 100 743 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 790 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 147 683 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 383 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 728 График
Кредитных организаций 21315 775 424 График
Банков-нерезидентов 21316 212 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 919 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 97 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 89 858 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 214 144 График
Кредитных организаций 21415 17 186 График
Банков-нерезидентов 21416 38 979 График
Банка России 21417 191 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 551 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 122 224 График
Нерезидентов 21502 9 692 График
Итого по символам 21501-21502 21500 131 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 361 463 График
Нерезидентов 21602 186 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 547 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 935 560 График
По векселям 21804 24 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 959 756 График
Итого по разделу 1 21000 19 501 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 972 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 972 324 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 923 График
Банка России 22203 16 322 График
кредитных организаций 22204 1 032 622 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 054 867 График
Итого по разделу 2 22000 144 027 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 742 101 График
прочих резидентов 23102 46 График
прочих нерезидентов 23104 92 211 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 772 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 78 967 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 998 750 График
Итого по разделу 3 23000 2 998 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 267 960 572 График
от банков-нерезидентов 24103 5 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 267 966 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 344 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 344 График
Итого по разделу 4 24000 2 268 084 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 79 675 999 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 79 675 999 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 341 График
форварды 25202 110 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 81 807 График
По другим операциям 25206 2 213 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 425 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 45 941 627 График
опционы 25303 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 942 506 График
Итого по разделу 5 25000 128 043 610 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 045 256 График
Евро 26102 1 151 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 350 График
Швейцарских франков 26104 93 806 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 290 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 610 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 216 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 622 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 707 График
по Евро 26302 439 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 398 301 График
по Швейцарским франкам 26304 524 085 График
по Японским иенам 26305 219 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 151 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 808 572 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 538 График
Серебра 26402 51 560 График
Платины 26403 83 113 График
Палладия 26404 377 989 График
Других драгоценных металлов 26405 4 986 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 394 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 118 График
Аудит 26408 20 533 График
Страхование 26410 849 063 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 023 928 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 096 369 График
Итого по разделу 6 26000 12 818 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 372 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 468 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 026 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 498 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 526 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 61 738 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 290 График
Другие расходы 27308 474 722 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 124 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 556 824 График
Итого по разделу 7 27000 577 790 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 042 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 589 458 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 601 500 График
Итого по разделу 8 28000 5 601 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 905 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 528 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 411 945 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 577 790 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 576 052 125 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 581 653 625 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 303 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 303 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.