Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 339 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 258 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 000 786 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 592 977 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 268 046 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 600 106 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 98 843 График
кредитным организациям 11118 759 040 График
банкам-нерезидентам 11119 2 436 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 441 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 770 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 708 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 192 График
в кредитных организациях 11215 839 961 График
в банках-нерезидентах 11216 70 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 619 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 819 График
в банках-нерезидентах 11303 3 948 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 767 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 121 847 График
в кредитных организациях 11402 209 218 График
в банках-нерезидентах 11403 120 497 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 451 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 843 838 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 782 График
кредитных организаций 11504 939 914 График
прочих резидентов 11505 1 778 551 График
банков-нерезидентов 11507 14 199 График
прочих нерезидентов 11508 628 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 301 498 График
Итого по разделу 1 11000 58 149 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 701 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 985 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 686 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 035 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 035 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 915 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 915 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 363 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 190 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 144 461 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 438 660 График
Итого по символам 12401-12407 12400 663 674 График
Итого по разделу 2 12000 166 300 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 467 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 157 132 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 307 869 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 734 038 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 442 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 488 534 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 183 786 График
Итого по разделу 3 13000 22 183 786 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 210 График
от иностранных государств 14104 23 209 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 62 825 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 62 825 График
Итого по разделу 4 14000 91 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 420 565 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 420 624 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 376 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 376 График
Итого по разделу 5 15000 2 420 642 392 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 615 487 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 615 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 852 687 График
По другим операциям 16203 8 589 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 441 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 092 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 290 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 159 513 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 272 000 График
Прочие операционные доходы 16306 125 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 674 489 График
Итого по разделу 6 16000 147 731 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 968 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 648 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 502 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 622 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 995 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 209 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 498 График
денежной наличности 17304 26 556 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 484 График
Другие доходы 17306 904 221 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 201 777 График
Итого по символам 17301-17306 17300 936 759 График
Итого по разделу 7 17000 2 616 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 450 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 590 649 359 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 616 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 817 715 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 253 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 328 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 208 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 789 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 857 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 330 405 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 869 210 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 890 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 52 701 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 24 727 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 759 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 143 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 424 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 419 984 График
в кредитных организациях 21302 818 824 График
в банках-нерезидентах 21303 1 001 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 479 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 110 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 290 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 533 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 030 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 865 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 138 095 График
Кредитных организаций 21315 760 122 График
Банков-нерезидентов 21316 331 609 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 196 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 48 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 108 743 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 239 291 График
Кредитных организаций 21415 74 610 График
Банков-нерезидентов 21416 18 167 График
Банка России 21417 1 839 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 329 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 342 742 График
Нерезидентов 21502 16 321 График
Итого по символам 21501-21502 21500 359 063 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 796 381 График
Нерезидентов 21602 257 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 053 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 052 700 График
По векселям 21804 28 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 081 177 График
Итого по разделу 1 21000 23 233 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 617 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 617 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 824 График
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 825 График
Итого по разделу 2 22000 166 618 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 163 440 График
прочих резидентов 23102 195 586 График
прочих нерезидентов 23104 5 759 095 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 597 466 График
Банков-нерезидентов 23107 63 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 675 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 462 815 График
Итого по разделу 3 23000 24 462 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 936 872 График
от кредитных организаций 24102 2 389 076 567 График
от банков-нерезидентов 24103 1 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 390 015 355 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 137 875 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 875 График
Итого по разделу 4 24000 2 390 153 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 398 853 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 398 853 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 955 График
форварды 25202 205 548 График
свопы 25204 4 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 589 179 График
По другим операциям 25206 3 788 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 648 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 71 780 555 График
опционы 25303 15 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 796 144 График
Итого по разделу 5 25000 157 843 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 977 561 График
Евро 26102 1 986 969 График
Швейцарских франков 26104 203 786 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 168 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 997 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 029 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 013 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 996 157 График
по Евро 26302 914 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 687 063 График
по Швейцарским франкам 26304 1 036 096 График
по Японским иенам 26305 529 958 График
по другим валютам 26306 151 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 747 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 063 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 417 График
Серебра 26402 121 903 График
Платины 26403 251 808 График
Палладия 26404 762 135 График
Других драгоценных металлов 26405 11 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 630 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 931 График
Аудит 26408 23 568 График
Страхование 26410 1 593 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 350 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 864 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 701 422 График
Итого по разделу 6 26000 26 947 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 128 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 296 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 608 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 032 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 993 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 046 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 65 916 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 79 182 График
Другие расходы 27308 794 968 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 205 521 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 952 215 График
Итого по разделу 7 27000 1 003 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 754 636 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 088 668 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 665 968 График
Итого по разделу 8 28000 2 665 968 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 454 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 189 852 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 599 406 134 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 003 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 790 261 542 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 792 927 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 9 248 207 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 9 248 207 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 788 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 539 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.