Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 266 График
негосударственным финансовым организациям 11111 268 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 625 965 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 936 196 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 156 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 603 График
кредитным организациям 11118 245 589 График
банкам-нерезидентам 11119 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 446 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 719 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 244 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 227 График
в кредитных организациях 11215 134 395 График
в банках-нерезидентах 11216 23 372 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 402 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 393 График
в банках-нерезидентах 11303 1 491 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 884 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 658 График
в кредитных организациях 11402 54 435 График
в банках-нерезидентах 11403 104 368 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 165 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 259 175 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 602 График
кредитных организаций 11504 498 573 График
прочих резидентов 11505 1 185 331 График
банков-нерезидентов 11507 16 514 График
прочих нерезидентов 11508 302 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 321 139 График
Итого по разделу 1 11000 22 613 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 272 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 860 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 133 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 195 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 195 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 413 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 18 659 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 581 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 774 График
Итого по разделу 2 12000 19 948 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 380 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 129 976 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 605 683 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 860 914 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 63 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 282 210 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 259 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 576 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 576 График
Итого по разделу 3 13000 5 282 168 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 657 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 657 График
Итого по разделу 4 14000 1 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 277 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 289 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 243 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 243 График
Итого по разделу 5 15000 286 293 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 594 621 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 594 621 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 493 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 384 019 График
По другим операциям 16203 3 703 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 087 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 567 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 232 548 График
Прочие операционные доходы 16306 46 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 314 642 График
Итого по разделу 6 16000 68 997 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 465 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 332 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 766 График
Итого по символам 17101-17103 17100 489 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 722 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 428 График
денежной наличности 17304 6 036 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 572 График
Другие доходы 17306 122 642 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 15 958 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 678 График
Итого по разделу 7 17000 634 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 561 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 574 587 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 634 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 403 770 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 218 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 532 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 751 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 356 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 90 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 234 504 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 111 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 394 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 800 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 170 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 388 973 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 181 859 График
в кредитных организациях 21302 120 338 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 679 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 146 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 270 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 155 776 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 157 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 526 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 468 График
Кредитных организаций 21315 275 087 График
Банков-нерезидентов 21316 130 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 073 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 003 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 87 672 График
Кредитных организаций 21415 1 385 График
Банков-нерезидентов 21416 23 690 График
Банка России 21417 496 615 График
Итого по символам 21401-21417 21400 672 662 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 196 417 График
Нерезидентов 21502 17 133 График
Итого по символам 21501-21502 21500 213 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 745 906 График
Нерезидентов 21602 159 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 905 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 552 963 График
По векселям 21804 26 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 579 527 График
Итого по разделу 1 21000 8 584 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 848 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 848 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 177 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 177 График
Итого по разделу 2 22000 16 848 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 290 985 График
прочих резидентов 23102 136 446 График
прочих нерезидентов 23104 590 362 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 812 446 График
Банков-нерезидентов 23107 6 687 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 031 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 502 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 899 459 График
Итого по разделу 3 23000 4 899 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 898 529 График
от кредитных организаций 24102 276 589 328 График
от банков-нерезидентов 24103 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 277 488 785 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 581 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 581 График
Итого по разделу 4 24000 277 516 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 088 140 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 088 140 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 506 График
форварды 25202 70 020 График
свопы 25204 9 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 167 261 График
По другим операциям 25206 1 219 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 474 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 54 065 041 График
опционы 25303 1 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 066 229 График
Итого по разделу 5 25000 72 629 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 171 963 График
Евро 26102 1 044 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 62 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 278 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 542 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 547 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 531 График
по Евро 26302 347 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 034 351 График
по Швейцарским франкам 26304 288 455 График
по Японским иенам 26305 125 019 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 421 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 920 График
Серебра 26402 47 761 График
Платины 26403 109 490 График
Палладия 26404 364 293 График
Других драгоценных металлов 26405 4 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 246 981 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 349 График
Аудит 26408 16 581 График
Публикация отчетности 26409 1 318 График
Страхование 26410 666 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 718 877 График
Итого по разделу 6 26000 10 966 402 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 733 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 406 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 139 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 227 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 283 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 511 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 498 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 988 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 945 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 336 График
Другие расходы 27308 301 895 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 33 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 356 666 График
Итого по разделу 7 27000 384 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 341 853 График
Итого по разделу 8 28000 4 341 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 941 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 433 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 011 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 384 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 391 829 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 170 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 599 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 599 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.