Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 762 График
негосударственным финансовым организациям 11111 445 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 762 493 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 977 859 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 583 189 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 455 График
кредитным организациям 11118 324 196 График
банкам-нерезидентам 11119 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 720 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 877 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 376 038 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 510 График
в кредитных организациях 11215 224 640 График
в банках-нерезидентах 11216 36 720 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 637 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 217 График
в банках-нерезидентах 11303 2 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 673 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 658 График
в кредитных организациях 11402 86 963 График
в банках-нерезидентах 11403 165 591 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 259 212 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 407 593 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 443 График
кредитных организаций 11504 744 674 График
прочих резидентов 11505 1 744 117 График
банков-нерезидентов 11507 24 364 График
прочих нерезидентов 11508 438 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 455 421 График
Итого по разделу 1 11000 35 235 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 419 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 904 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 324 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 279 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 279 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 679 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 679 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 439 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 28 702 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 140 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 061 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 616 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 958 График
Итого по разделу 2 12000 33 522 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 994 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 188 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 351 605 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 918 080 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 169 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 74 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 338 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 791 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 576 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 576 График
Итого по разделу 3 13000 9 814 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 650 000 График
от иностранных государств 14104 1 657 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 651 659 График
Итого по разделу 4 14000 651 659 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 131 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 444 725 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 444 858 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 591 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 591 График
Итого по разделу 5 15000 444 865 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 906 403 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 906 403 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 493 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 527 674 График
По другим операциям 16203 5 750 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 278 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 600 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 755 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 651 864 График
Прочие операционные доходы 16306 72 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 780 356 График
Итого по разделу 6 16000 108 965 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 010 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 587 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 097 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 133 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 175 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 921 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 011 График
денежной наличности 17304 8 595 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 010 График
Другие доходы 17306 900 841 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 122 867 График
Итого по символам 17301-17306 17300 914 457 График
Итого по разделу 7 17000 2 067 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 757 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 564 296 775 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 067 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 635 122 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 304 246 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 798 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 103 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 784 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 157 559 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 995 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 874 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 319 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 231 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 333 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 73 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 248 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 583 376 График
в кредитных организациях 21302 336 353 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 657 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 359 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 270 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 265 030 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 867 640 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 914 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 007 График
Кредитных организаций 21315 434 871 График
Банков-нерезидентов 21316 198 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 780 147 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 98 851 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 134 482 График
Кредитных организаций 21415 6 158 График
Банков-нерезидентов 21416 36 025 График
Банка России 21417 907 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 200 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 276 780 График
Нерезидентов 21502 24 391 График
Итого по символам 21501-21502 21500 301 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 218 897 График
Нерезидентов 21602 246 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 465 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 831 530 График
По векселям 21804 41 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 872 771 График
Итого по разделу 1 21000 13 972 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 044 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 044 717 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 740 График
Банка России 22203 139 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 879 График
Итого по разделу 2 22000 26 045 596 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 739 971 График
прочих резидентов 23102 209 330 График
прочих нерезидентов 23104 1 395 912 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 123 377 График
Банков-нерезидентов 23107 6 699 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 194 493 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 674 955 График
Итого по разделу 3 23000 9 674 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 587 759 График
от кредитных организаций 24102 437 513 316 График
от банков-нерезидентов 24103 1 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 438 102 617 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 269 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 269 График
Итого по разделу 4 24000 438 137 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 922 659 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 922 659 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 118 График
форварды 25202 113 372 График
свопы 25204 13 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 314 256 График
По другим операциям 25206 1 982 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 437 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 704 720 График
опционы 25303 2 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 707 096 График
Итого по разделу 5 25000 108 066 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 465 089 График
Евро 26102 1 434 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 103 695 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 003 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 779 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 269 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 787 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 310 291 График
по Евро 26302 562 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 658 297 График
по Швейцарским франкам 26304 499 155 График
по Японским иенам 26305 219 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 209 055 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 458 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 907 График
Серебра 26402 88 574 График
Платины 26403 182 464 График
Палладия 26404 566 411 График
Других драгоценных металлов 26405 7 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 416 509 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 097 График
Аудит 26408 20 375 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 031 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 256 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 441 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 057 768 График
Итого по разделу 6 26000 17 307 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 918 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 852 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 838 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 608 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 263 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 137 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 498 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 58 559 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 348 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 332 График
Другие расходы 27308 464 716 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 50 427 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 552 457 График
Итого по разделу 7 27000 606 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 743 202 График
Итого по разделу 8 28000 5 743 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 310 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 017 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 573 187 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 606 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 613 811 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 555 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 567 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 567 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.