Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 62 181 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 541 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 84 График
негосударственным финансовым организациям 11111 102 238 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 093 812 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 341 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 585 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 924 График
кредитным организациям 11118 70 302 График
банкам-нерезидентам 11119 10 342 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 440 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 217 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 График
в кредитных организациях 11215 157 222 График
в банках-нерезидентах 11216 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 675 График
в банках-нерезидентах 11303 1 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 086 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 313 893 График
в кредитных организациях 11402 4 870 График
в банках-нерезидентах 11403 203 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 522 431 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 136 904 График
Банка России 11503 113 965 График
кредитных организаций 11504 900 661 График
прочих резидентов 11505 1 275 353 График
банков-нерезидентов 11507 3 815 График
прочих нерезидентов 11508 211 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 824 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 889 График
Итого по разделу 1 11000 16 996 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 248 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 416 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 664 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 068 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 068 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 339 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 339 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 129 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 116 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 833 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 917 График
Итого по разделу 2 12000 24 176 672 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 223 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 229 643 График
Итого по разделу 3 13000 229 643 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от иностранных государств 14104 1 855 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 858 График
Итого по разделу 4 14000 1 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 559 124 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 211 635 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 927 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 67 264 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 191 График
Итого по разделу 5 15000 211 708 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 292 956 График
по депозитным сертификатам 16102 37 597 График
по сберегательным сертификатам 16103 24 567 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 355 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 251 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 278 846 График
По другим операциям 16203 2 877 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 156 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 882 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 334 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 999 667 График
Прочие операционные доходы 16306 58 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 089 692 График
Итого по разделу 6 16000 40 601 600 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 719 График
Итого по символам 17101-17103 17100 483 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 989 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 855 График
денежной наличности 17304 3 877 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 339 График
Другие доходы 17306 189 571 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 147 845 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 642 График
Итого по разделу 7 17000 740 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 173 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 541 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 740 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 454 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 070 375 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 106 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 548 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 424 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 344 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 172 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 772 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 151 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 466 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 387 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 191 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 984 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 332 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 898 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 882 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 097 График
Кредитных организаций 21315 14 514 График
Банков-нерезидентов 21316 17 835 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 069 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 433 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 838 График
Кредитных организаций 21415 82 823 График
Банков-нерезидентов 21416 341 206 График
Итого по символам 21401-21417 21400 476 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 387 График
Нерезидентов 21502 3 434 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 984 460 График
Нерезидентов 21602 109 024 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 093 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 855 500 График
По векселям 21804 9 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 864 734 График
Итого по разделу 1 21000 6 040 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 424 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 424 570 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 602 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 602 График
Итого по разделу 2 22000 15 426 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 557 График
прочих резидентов 23102 32 408 График
банков-нерезидентов 23103 7 601 График
прочих нерезидентов 23104 22 359 График
Прочих ценных бумаг 23105 340 460 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 897 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 493 338 График
Итого по разделу 3 23000 493 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 552 График
от кредитных организаций 24102 214 365 742 График
от банков-нерезидентов 24103 1 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 417 456 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 614 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 79 637 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 251 График
Итого по разделу 4 24000 214 505 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 118 356 График
форварды 25102 36 219 График
опционы 25103 3 567 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 158 142 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 201 График
форварды 25202 68 584 График
свопы 25204 8 998 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 994 График
По другим операциям 25206 626 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 784 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 773 618 График
опционы 25303 8 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 781 845 График
Итого по разделу 5 25000 40 724 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 787 102 График
Евро 26102 855 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 49 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 691 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 480 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 513 График
Итого по символам 26201-26203 26200 483 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 719 График
по Евро 26302 382 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 957 192 График
по Швейцарским франкам 26304 305 598 График
по Японским иенам 26305 121 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 223 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 154 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 578 График
Серебра 26402 56 483 График
Платины 26403 157 985 График
Палладия 26404 204 563 График
Других драгоценных металлов 26405 5 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 283 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 442 График
Аудит 26408 15 528 График
Публикация отчетности 26409 1 024 График
Страхование 26410 505 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 142 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 679 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 081 492 График
Итого по разделу 6 26000 10 410 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 818 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 869 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 725 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 085 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 589 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 728 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 944 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 72 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 475 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 815 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 438 График
Другие расходы 27308 298 708 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 120 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 330 465 График
Итого по разделу 7 27000 377 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 438 243 График
Итого по разделу 8 28000 2 438 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 476 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 467 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 266 134 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 377 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 287 978 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 290 417 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 037 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 037 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.