Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 86 840 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 572 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 84 График
негосударственным финансовым организациям 11111 189 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 177 227 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 123 508 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 069 960 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 084 График
кредитным организациям 11118 102 362 График
банкам-нерезидентам 11119 15 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 224 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 047 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 642 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 173 График
в кредитных организациях 11215 313 818 График
в банках-нерезидентах 11216 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 402 951 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 830 График
в банках-нерезидентах 11303 2 094 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 924 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 392 283 График
в кредитных организациях 11402 8 482 График
в банках-нерезидентах 11403 294 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 695 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 718 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 218 149 График
Банка России 11503 113 965 График
кредитных организаций 11504 1 384 160 График
прочих резидентов 11505 1 984 793 График
банков-нерезидентов 11507 9 192 График
прочих нерезидентов 11508 329 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 363 468 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 1 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 356 График
Итого по разделу 1 11000 26 521 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 374 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 230 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 605 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 892 451 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 892 451 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 539 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 539 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 183 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 870 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 460 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 905 График
Итого по разделу 2 12000 38 214 074 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 423 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 198 883 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 314 614 График
Итого по разделу 3 13000 314 614 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 5 График
от иностранных государств 14104 2 830 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 838 График
Итого по разделу 4 14000 2 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 401 738 235 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 401 740 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 482 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 86 631 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 113 График
Итого по разделу 5 15000 401 839 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 513 920 График
по депозитным сертификатам 16102 73 694 График
по сберегательным сертификатам 16103 52 755 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 640 369 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 554 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 503 549 График
По другим операциям 16203 4 693 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 198 086 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 622 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 952 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 574 876 График
Прочие операционные доходы 16306 88 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 711 637 График
Итого по разделу 6 16000 75 550 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 091 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 875 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 107 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 420 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 519 График
денежной наличности 17304 5 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 374 График
Другие доходы 17306 361 124 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 253 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 471 132 График
Итого по разделу 7 17000 1 625 631 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 735 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 707 457 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 625 631 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 544 069 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 113 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 537 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 618 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 130 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 609 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 136 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 139 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 474 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 681 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 8 516 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 285 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 75 696 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 132 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 698 932 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 686 График
Кредитных организаций 21315 35 986 График
Банков-нерезидентов 21316 34 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 030 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 69 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 285 График
Кредитных организаций 21415 130 897 График
Банков-нерезидентов 21416 518 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 727 162 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 874 График
Нерезидентов 21502 6 530 График
Итого по символам 21501-21502 21500 84 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 067 544 График
Нерезидентов 21602 170 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 238 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 290 200 График
По векселям 21804 9 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 299 435 График
Итого по разделу 1 21000 9 680 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 713 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 713 480 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 740 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 740 График
Итого по разделу 2 22000 35 715 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 165 635 График
прочих резидентов 23102 45 443 График
банков-нерезидентов 23103 7 601 График
прочих нерезидентов 23104 42 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 594 084 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 492 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 720 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 909 251 График
Итого по разделу 3 23000 909 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 366 235 График
от кредитных организаций 24102 395 992 578 График
от банков-нерезидентов 24103 2 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 397 361 116 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 008 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 345 513 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 360 521 График
Итого по разделу 4 24000 397 721 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 213 279 График
форварды 25102 68 757 График
опционы 25103 10 030 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 292 066 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 902 График
форварды 25202 111 514 График
свопы 25204 13 895 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 809 График
По другим операциям 25206 1 033 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 300 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 389 426 График
опционы 25303 10 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 400 350 График
Итого по разделу 5 25000 71 993 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 645 441 График
Евро 26102 1 134 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 81 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 861 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 706 948 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 710 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 804 График
по Евро 26302 580 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 462 325 График
по Швейцарским франкам 26304 378 546 График
по Японским иенам 26305 176 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 573 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 409 796 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 581 График
Серебра 26402 91 084 График
Платины 26403 250 525 График
Палладия 26404 297 206 График
Других драгоценных металлов 26405 8 279 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 896 График
Аудит 26408 17 630 График
Публикация отчетности 26409 2 143 График
Страхование 26410 776 998 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 253 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 239 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 442 611 График
Итого по разделу 6 26000 15 424 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 858 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 006 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 902 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 423 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 942 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 089 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 171 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 847 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 094 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 729 График
Другие расходы 27308 524 916 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 205 011 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 560 860 График
Итого по разделу 7 27000 619 906 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 063 950 График
Итого по разделу 8 28000 3 063 950 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 005 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 395 246 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 486 048 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 906 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 532 063 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 535 127 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 941 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 941 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.