Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 201 574 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 242 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 267 График
негосударственным финансовым организациям 11111 223 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 106 807 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 520 562 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 652 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 700 График
кредитным организациям 11118 24 284 График
банкам-нерезидентам 11119 13 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 306 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 108 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 436 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
в кредитных организациях 11215 426 138 График
в банках-нерезидентах 11216 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 481 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 709 График
в банках-нерезидентах 11303 3 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 790 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 201 854 График
в кредитных организациях 11402 5 790 График
в банках-нерезидентах 11403 528 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 736 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 430 768 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 274 868 График
Банка России 11503 1 185 983 График
кредитных организаций 11504 1 664 369 График
прочих резидентов 11505 1 944 078 График
банков-нерезидентов 11507 244 785 График
прочих нерезидентов 11508 242 325 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 987 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 1 914 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 914 График
Итого по разделу 1 11000 30 329 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 527 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 808 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 336 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 584 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 584 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 629 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 629 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 268 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 596 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 400 График
Итого по разделу 2 12000 50 730 072 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 087 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 70 720 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 450 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 653 150 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 421 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 966 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 178 678 График
Итого по разделу 3 13000 1 178 678 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 105 График
от иностранных государств 14104 3 556 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 661 График
Итого по разделу 4 14000 3 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 522 025 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 522 063 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 864 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 023 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 029 032 График
Итого по разделу 5 15000 523 092 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 271 060 График
по сберегательным сертификатам 16103 725 110 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 996 170 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 372 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 578 616 График
По другим операциям 16203 5 849 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 428 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 710 233 График
Прочие операционные доходы 16306 186 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 944 816 График
Итого по разделу 6 16000 118 369 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 473 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 071 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 702 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 484 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 669 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 395 График
денежной наличности 17304 7 529 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 658 График
Другие доходы 17306 98 579 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 161 График
Итого по разделу 7 17000 2 634 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 059 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 642 644 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 634 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 726 338 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 113 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 565 754 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 681 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 135 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 920 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 473 688 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 891 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 474 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 787 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 268 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 536 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 342 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 879 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 132 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 172 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 243 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 857 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 567 График
Кредитных организаций 21315 56 503 График
Банков-нерезидентов 21316 14 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 522 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 061 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 584 График
Кредитных организаций 21415 109 055 График
Банков-нерезидентов 21416 624 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 831 227 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 271 График
Нерезидентов 21502 2 691 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 962 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 880 925 График
Нерезидентов 21602 195 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 076 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 380 900 График
По векселям 21804 12 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 393 069 График
Итого по разделу 1 21000 11 059 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 071 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 071 077 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 266 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 266 527 График
Итого по разделу 2 22000 40 337 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 875 График
прочих резидентов 23102 24 729 График
банков-нерезидентов 23103 27 927 График
прочих нерезидентов 23104 19 113 График
Прочих ценных бумаг 23105 235 663 График
Банков-нерезидентов 23107 20 784 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 597 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 62 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 514 336 График
Итого по разделу 3 23000 514 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 691 051 График
от кредитных организаций 24102 522 551 797 График
от банков-нерезидентов 24103 3 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 523 246 641 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 271 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 046 832 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 058 103 График
Итого по разделу 4 24000 524 304 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 362 189 График
опционы 25103 717 710 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 079 899 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 642 График
форварды 25202 146 393 График
опционы 25203 36 График
свопы 25204 17 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 289 График
По другим операциям 25206 1 298 900 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 567 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 294 956 График
опционы 25303 16 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 311 683 График
Итого по разделу 5 25000 114 959 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 289 581 График
Евро 26102 898 956 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 609 График
Швейцарских франков 26104 84 865 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 274 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 989 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 883 График
Итого по символам 26201-26203 26200 993 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 895 График
по Евро 26302 734 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 315 463 График
по Швейцарским франкам 26304 377 491 График
по Японским иенам 26305 221 009 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 318 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 186 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 667 График
Серебра 26402 144 464 График
Платины 26403 372 921 График
Палладия 26404 436 769 График
Других драгоценных металлов 26405 11 935 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 613 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 892 График
Аудит 26408 22 312 График
Публикация отчетности 26409 5 429 График
Страхование 26410 687 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 330 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 455 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 161 241 График
Итого по разделу 6 26000 20 615 474 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 545 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 932 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 65 132 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 345 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 449 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 198 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 828 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 090 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 334 График
Другие расходы 27308 348 043 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 517 График
Итого по разделу 7 27000 524 898 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 928 181 График
Итого по разделу 8 28000 3 928 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 022 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 397 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 660 393 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 524 898 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 712 315 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 716 244 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 094 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 094 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.