Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 520 013 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 443 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 49 323 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 308 График
негосударственным финансовым организациям 11111 349 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 455 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 224 865 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 500 435 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 391 График
кредитным организациям 11118 110 744 График
банкам-нерезидентам 11119 233 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 387 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 959 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 611 График
в кредитных организациях 11215 28 163 График
в банках-нерезидентах 11216 3 642 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 701 График
в банках-нерезидентах 11303 7 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 747 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 010 График
в кредитных организациях 11402 50 220 График
в банках-нерезидентах 11403 455 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 581 037 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 199 731 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 111 847 График
кредитных организаций 11504 1 378 854 График
прочих резидентов 11505 953 416 График
банков-нерезидентов 11507 574 858 График
прочих нерезидентов 11508 216 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 435 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 540 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 540 График
Итого по разделу 1 11000 35 039 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 269 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 989 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 258 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 867 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 867 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 294 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 294 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 341 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 965 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 309 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 654 График
Итого по разделу 2 12000 43 535 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 822 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 108 228 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 3 228 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 566 693 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 866 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 186 248 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 661 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 662 126 График
Итого по разделу 3 13000 2 662 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 959 График
от банков-нерезидентов 14103 753 График
от иностранных государств 14104 97 442 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 99 154 График
Итого по разделу 4 14000 99 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 956 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 724 971 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 725 930 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 465 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 649 560 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 662 025 График
Итого по разделу 5 15000 727 592 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 039 848 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 790 630 График
по векселям 16104 15 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 830 493 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 763 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 450 349 График
По другим операциям 16203 3 981 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 432 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 711 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 787 187 График
Прочие операционные доходы 16306 57 862 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 871 983 График
Итого по разделу 6 16000 78 135 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 761 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 777 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 923 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 560 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 987 График
материальных ценностей 17303 19 График
денежной наличности 17304 5 809 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 292 График
Другие доходы 17306 126 966 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 073 График
Итого по разделу 7 17000 1 921 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 574 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 808 489 343 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 921 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 888 985 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 414 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 304 642 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 950 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 669 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 36 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 267 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 277 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 462 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 928 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 869 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 557 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 046 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 556 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 830 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 513 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 412 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 157 535 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 347 График
Кредитных организаций 21315 235 163 График
Банков-нерезидентов 21316 36 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 370 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 405 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 783 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 График
Кредитных организаций 21415 67 774 График
Банков-нерезидентов 21416 30 577 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 557 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 146 График
Нерезидентов 21502 2 204 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 350 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 637 687 График
Нерезидентов 21602 165 316 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 803 003 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 009 700 График
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 009 707 График
Итого по разделу 1 21000 12 574 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 846 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 846 555 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 200 162 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 200 162 График
Итого по разделу 2 22000 41 046 717 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 007 217 График
прочих резидентов 23102 118 002 График
прочих нерезидентов 23104 236 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 607 789 График
Банков-нерезидентов 23107 141 998 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 418 858 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 998 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 544 713 График
Итого по разделу 3 23000 2 544 713 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 221 440 График
от кредитных организаций 24102 728 515 695 График
от банков-нерезидентов 24103 3 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 728 741 026 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 083 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 559 259 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 576 342 График
Итого по разделу 4 24000 730 317 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 002 704 График
опционы 25103 3 600 930 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 603 634 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 595 График
форварды 25202 101 029 График
опционы 25203 16 666 График
свопы 25204 9 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 478 График
По другим операциям 25206 729 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 906 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 387 445 График
опционы 25303 95 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 483 336 График
Итого по разделу 5 25000 87 993 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 058 092 График
Евро 26102 736 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 347 График
Швейцарских франков 26104 63 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 859 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 841 943 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 843 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 997 График
по Евро 26302 441 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 961 015 График
по Швейцарским франкам 26304 242 124 График
по Японским иенам 26305 194 153 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 933 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 369 График
Серебра 26402 122 678 График
Платины 26403 331 355 График
Палладия 26404 413 647 График
Других драгоценных металлов 26405 7 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 360 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 351 График
Аудит 26408 17 010 График
Публикация отчетности 26409 5 178 График
Страхование 26410 450 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 293 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 640 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 787 390 График
Итого по разделу 6 26000 12 423 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 304 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 956 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 546 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 051 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 400 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 997 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 364 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 263 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 986 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 479 График
Другие расходы 27308 267 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 297 560 График
Итого по разделу 7 27000 330 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 443 548 График
Итого по разделу 8 28000 443 548 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 753 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 621 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 833 279 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 330 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 887 231 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 887 675 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 309 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 309 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.