Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 118 182 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 573 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 241 График
негосударственным финансовым организациям 11111 226 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 720 672 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 315 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 356 960 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 498 График
кредитным организациям 11118 279 417 График
банкам-нерезидентам 11119 176 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 196 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 484 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 421 График
в банках-нерезидентах 11303 401 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 551 График
в кредитных организациях 11402 70 935 График
в банках-нерезидентах 11403 564 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 696 594 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 505 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 274 735 График
кредитных организаций 11504 194 280 График
прочих резидентов 11505 818 879 График
банков-нерезидентов 11507 113 767 График
прочих нерезидентов 11508 75 406 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 626 572 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 746 График
Итого по разделу 1 11000 17 222 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 911 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 372 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 283 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 116 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 116 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 396 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 564 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 441 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 728 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 171 График
Итого по разделу 2 12000 21 595 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 263 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 233 570 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 3 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 496 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 831 399 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 538 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 847 516 График
Итого по разделу 3 13000 2 847 516 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 128 График
Итого по разделу 4 14000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 115 440 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 77 312 132 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 430 029 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 488 192 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 309 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 136 502 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 626 003 График
Итого по разделу 5 15000 80 056 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 392 663 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 319 427 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 712 090 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 194 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 212 441 График
По другим операциям 16203 1 665 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 877 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 227 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 317 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 416 747 График
Прочие операционные доходы 16306 47 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 787 242 График
Итого по разделу 6 16000 22 377 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 996 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 877 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 11 752 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 753 График
Другие доходы 17306 22 050 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 449 График
Итого по разделу 7 17000 143 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 818 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 280 822 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 143 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 242 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 298 167 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 340 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 639 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 567 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 323 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 014 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 400 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 202 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 461 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 398 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 951 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 333 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 991 График
Кредитных организаций 21315 84 793 График
Банков-нерезидентов 21316 743 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 264 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 414 График
Итого по символам 21401-21417 21400 414 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 177 График
Нерезидентов 21502 1 598 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 518 026 График
Нерезидентов 21602 61 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 579 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 086 График
Итого по разделу 1 21000 6 887 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 403 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 403 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 298 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 298 График
Итого по разделу 2 22000 17 407 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 326 128 График
прочих резидентов 23102 496 889 График
банков-нерезидентов 23103 524 График
прочих нерезидентов 23104 660 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 272 967 График
Банков-нерезидентов 23107 8 206 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 45 684 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 631 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 829 231 График
Итого по разделу 3 23000 3 829 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 027 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 76 853 887 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 887 644 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 447 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 133 517 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 133 964 График
Итого по разделу 4 24000 77 021 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 729 106 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 729 106 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 034 График
форварды 25202 44 125 График
опционы 25203 116 904 График
свопы 25204 20 762 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 921 График
По другим операциям 25206 794 931 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 029 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 513 828 График
опционы 25303 38 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 552 311 График
Итого по разделу 5 25000 24 311 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 818 695 График
Евро 26102 517 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 381 График
Швейцарских франков 26104 24 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 360 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 351 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 082 График
Итого по символам 26201-26203 26200 352 863 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 685 График
по Евро 26302 226 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 020 507 График
по Швейцарским франкам 26304 107 505 График
по Японским иенам 26305 191 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 646 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 104 График
Серебра 26402 75 124 График
Платины 26403 189 882 График
Палладия 26404 160 567 График
Других драгоценных металлов 26405 3 867 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 259 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 158 График
Публикация отчетности 26409 744 График
Страхование 26410 205 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 123 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 343 481 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 347 026 График
Итого по разделу 6 26000 6 707 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 331 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 756 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 578 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 921 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 330 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 345 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 764 График
Другие расходы 27308 61 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 946 График
Итого по разделу 7 27000 111 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 295 122 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 869 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 889 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 276 015 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 48 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 445 728 График
а) прибыль 31005 3 848 815 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 327 654 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 966 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.