Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 995 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 045 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 514 График
кредитным организациям 11118 187 517 График
банкам-нерезидентам 11119 222 985 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 447 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 449 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 646 График
В банках-нерезидентах 11503 17 788 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 9 208 График
В кредитных организациях 11602 1 589 График
В банках-нерезидентах 11603 453 601 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 39 067 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 609 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 19 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 426 График
Итого по подразделу 11000 5 115 885 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 26 091 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 28 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 52 923 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 315 378 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 664 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 228 График
Кредитных организаций 12403 36 417 График
Прочих ценных бумаг 12404 91 081 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 797 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 128 035 График
Итого по подразделу 12000 688 332 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 585 850 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 28 153 163 График
Итого по подразделу 13000 32 739 013 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 725 График
Другим операциям 16105 1 248 График
Итого по подразделу 16000 5 973 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 939 893 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 530 977 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 460 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 069 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 821 График
По выданным гарантиям 17204 21 468 График
По другим операциям 17205 927 777 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 74 График
материальных ценностей 17303 4 069 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 832 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 828 График
От проведения форвардных операций 17312 153 795 График
От проведения фьючерсных операций 17313 186 811 График
От проведения операций СВОП 17314 1 398 671 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 560 График
Другие доходы 17318 6 218 График
Итого по подразделу 17000 7 383 323 График
Всего доходов 10000 45 932 526 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 178 График
Кредитным организациям 21102 152 786 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 015 054 График
Итого по подразделу 21000 1 168 018 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 17 902 График
прочих нерезидентов 22108 213 655 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 127 График
Кредитным организациям 22110 404 График
Банкам-нерезидентам 22111 833 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 10 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 13 419 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 244 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 305 996 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 992 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 553 График
Кредитным организациям 22215 41 046 График
Банкам-нерезидентам 22216 190 128 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 2 100 График
Итого по подразделу 22000 805 409 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 247 989 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 847 График
Итого по подразделу 23000 259 836 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 982 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 153 461 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 322 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 264 597 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 6 352 График
Итого по подразделу 24000 428 714 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 778 994 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 28 099 719 График
Итого по подразделу 25000 31 878 713 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 692 877 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 5 284 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 120 226 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 73 График
Японских иен 26105 2 264 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 553 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 673 График
Прочие расходы 26109 98 746 График
Итого по подразделу 26000 922 696 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 72 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 469 График
Другие нарушения 28111 1 349 График
Итого по подразделу 28000 2 890 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 162 352 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 469 613 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 29 496 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 737 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 27 101 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 154 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 92 472 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 982 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 293 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 215 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 50 506 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 95 387 График
нематериальным активам 29314 248 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 12 844 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 803 График
Содержание зданий и сооружений 29317 27 501 График
Расходы по охране 29318 51 809 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 37 578 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 932 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 872 График
на представительские расходы 29324 1 059 График
на командировочные расходы 29325 34 048 График
Уплаченная госпошлина 29327 377 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 687 График
Прочие расходы 29329 138 160 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 342 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 910 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 193 727 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 103 График
По форвардным операциям 29411 66 593 График
По фьючерсным операциям 29412 128 939 График
По операциям СВОП 29413 1 548 395 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 62 699 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 342 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 12 896 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 809 График
Другие расходы 29423 49 502 График
Итого по разделу 9 29000 7 498 575 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 964 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 809 162 График
а) прибыль 31005 2 240 090 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 81 577 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 967 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.