Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 График
кредитным организациям 11118 304 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 88 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 495 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 495 График
Итого по разделу 1 11000 57 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 11 021 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 График
Итого по разделу 3 13000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 212 График
Итого по разделу 5 15000 54 212 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 570 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 237 015 График
Итого по разделу 6 16000 238 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 1 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 293 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 362 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 700 График
Итого по разделу 1 21000 2 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 793 График
Итого по разделу 2 22000 3 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 212 График
Итого по разделу 4 24000 54 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 183 График
опционы 25203 207 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 440 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 091 График
опционы 25303 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 061 График
Итого по разделу 5 25000 243 501 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 362 График
Евро 26102 4 257 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 281 График
Итого по символам 26201-26203 26200 281 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 1 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 776 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 617 График
Итого по разделу 6 26000 31 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 900 График
Итого по разделу 8 28000 8 900 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 336 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 345 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 915 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАТИБОР-БАНК (рег.№2174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.