Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 259 График
кредитным организациям 11118 1 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 552 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 553 График
Итого по разделу 1 11000 23 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
Итого по символам 12401-12407 12400 358 График
Итого по разделу 2 12000 4 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 078 График
Итого по разделу 5 15000 17 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 591 График
Прочие операционные доходы 16306 82 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 673 График
Итого по разделу 6 16000 39 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 013 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 031 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 031 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 488 График
Итого по символам 21801-21804 21800 488 График
Итого по разделу 1 21000 2 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 График
Итого по разделу 2 22000 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 005 График
Итого по разделу 4 24000 17 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 170 График
опционы 25203 203 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 201 График
опционы 25303 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 696 График
Итого по разделу 5 25000 42 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 483 График
Евро 26102 3 133 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 График
Итого по символам 26201-26203 26200 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 1 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 421 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 754 График
Палладия 26404 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 100 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 719 График
Итого по разделу 6 26000 22 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 898 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 718 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАТИБОР-БАНК (рег.№2174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.