Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 449 График
кредитным организациям 11118 1 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 617 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 618 График
Итого по разделу 1 11000 36 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 516 График
Итого по разделу 2 12000 7 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 139 График
Итого по разделу 5 15000 34 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 878 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 993 График
Итого по разделу 6 16000 65 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 794 График
Итого по разделу 1 21000 3 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 417 График
Итого по разделу 2 22000 1 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 003 График
Итого по разделу 4 24000 34 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 245 График
опционы 25203 304 График
По другим операциям 25206 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 136 График
опционы 25303 805 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 941 График
Итого по разделу 5 25000 69 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 885 График
Евро 26102 4 532 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 282 График
Итого по символам 26201-26203 26200 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 2 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 1 142 График
Палладия 26404 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 648 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 580 График
Итого по разделу 6 26000 33 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 204 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАТИБОР-БАНК (рег.№2174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.