Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 477 График
кредитным организациям 11118 12 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 440 График
Итого по разделу 1 11000 46 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 966 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 966 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 График
Итого по разделу 2 12000 189 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 710 График
Итого по разделу 5 15000 63 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 142 768 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 768 График
Итого по разделу 6 16000 173 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 235 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 901 График
Итого по разделу 1 21000 15 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 244 График
Итого по разделу 2 22000 137 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 302 График
Итого по разделу 4 24000 69 302 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 533 График
опционы 25203 1 468 График
По другим операциям 25206 6 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 132 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 269 График
Итого по разделу 5 25000 140 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 744 График
Евро 26102 6 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 462 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 056 График
по Евро 26302 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 272 График
по Швейцарским франкам 26304 916 График
по Японским иенам 26305 1 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Платины 26403 2 176 График
Палладия 26404 1 833 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 220 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 142 График
Итого по разделу 6 26000 57 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 247 График
Итого по разделу 8 28000 10 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 250 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 431 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНЫЙ ДОМ (рег.№3350) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.