Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 832 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 984 763 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 907 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 105 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 280 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 958 График
в банках-нерезидентах 11303 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 330 График
прочих резидентов 11505 21 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 411 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 411 График
Итого по разделу 1 11000 1 377 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 545 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 545 График
Итого по разделу 2 12000 400 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 272 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 704 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 976 График
Итого по разделу 3 13000 5 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 220 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 220 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 167 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 167 График
Итого по разделу 5 15000 21 220 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 485 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 493 338 График
Итого по разделу 6 16000 505 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 162 График
Другие доходы 17306 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 712 График
Итого по разделу 7 17000 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 778 229 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 732 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 511 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 273 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 522 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 626 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 626 График
Итого по разделу 1 21000 283 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 387 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 387 602 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 491 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 491 График
Итого по разделу 2 22000 393 093 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 627 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 627 График
Итого по разделу 3 23000 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 147 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 147 726 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 График
Итого по разделу 4 24000 21 147 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 485 График
опционы 25203 7 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 174 График
форварды 25302 1 141 269 График
опционы 25303 3 604 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 153 047 График
Итого по разделу 5 25000 1 161 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 135 График
Евро 26102 30 440 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 922 График
Швейцарских франков 26204 3 095 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 483 График
по Евро 26302 5 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 380 График
по Швейцарским франкам 26304 2 879 График
по Японским иенам 26305 3 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 9 807 График
Палладия 26404 2 163 График
Других драгоценных металлов 26405 4 590 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 040 График
Аудит 26408 1 032 График
Страхование 26410 12 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 497 График
Итого по разделу 6 26000 267 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 419 График
Другие расходы 27308 2 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 278 График
Итого по разделу 7 27000 3 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 241 041 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 241 041 График
Итого по разделу 8 28000 241 041 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 253 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 676 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 578 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 258 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 499 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.