Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 694 График
негосударственным финансовым организациям 11111 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 387 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 47 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 584 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 588 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 689 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 565 График
прочих резидентов 11505 8 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 223 График
Итого по разделу 1 11000 659 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 199 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 199 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 164 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 764 График
Итого по символам 12401-12407 12400 764 График
Итого по разделу 2 12000 242 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 936 График
Итого по разделу 3 13000 2 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 711 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 711 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 График
Итого по разделу 5 15000 11 711 888 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 617 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 617 График
Итого по разделу 6 16000 264 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 274 График
Итого по разделу 7 17000 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 901 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 978 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 880 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 868 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 853 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 853 График
Итого по разделу 1 21000 144 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 839 График
Итого по разделу 2 22000 275 839 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 656 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 656 975 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 98 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 График
Итого по разделу 4 24000 11 657 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 908 График
опционы 25203 3 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 349 504 График
опционы 25303 1 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 350 777 График
Итого по разделу 5 25000 355 044 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 540 График
Евро 26102 14 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 070 График
Швейцарских франков 26204 3 095 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 График
по Евро 26302 2 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 824 График
по Швейцарским франкам 26304 1 306 График
по Японским иенам 26305 2 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 238 График
Платины 26403 5 180 График
Палладия 26404 1 130 График
Других драгоценных металлов 26405 1 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 181 График
Аудит 26408 636 График
Страхование 26410 5 743 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 315 График
Итого по разделу 6 26000 119 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 1 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 436 График
Итого по разделу 7 27000 1 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 262 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 166 262 График
Итого по разделу 8 28000 166 262 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 327 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 420 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 131 518 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 553 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 720 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.