Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 265 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 770 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 684 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 427 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 60 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 848 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 692 График
в банках-нерезидентах 11303 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 826 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 330 График
прочих резидентов 11505 18 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 223 График
Итого по разделу 1 11000 941 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 256 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 256 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 498 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 498 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 140 График
Итого по разделу 2 12000 322 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 272 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 519 График
Итого по разделу 3 13000 5 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 016 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 016 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 17 016 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 760 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 327 824 График
Итого по разделу 6 16000 337 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Другие доходы 17306 351 График
Итого по символам 17301-17306 17300 481 График
Итого по разделу 7 17000 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 263 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 359 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 623 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 983 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 368 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 623 График
Итого по разделу 1 21000 215 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 330 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 330 962 График
Итого по разделу 2 22000 330 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 623 График
Итого по разделу 3 23000 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 964 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 964 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 График
Итого по разделу 4 24000 16 964 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 204 График
опционы 25203 6 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 725 График
форварды 25302 621 070 График
опционы 25303 2 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 628 451 График
Итого по разделу 5 25000 636 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 285 График
Евро 26102 22 543 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 043 График
Швейцарских франков 26204 3 095 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 271 График
по Евро 26302 3 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 258 График
по Швейцарским франкам 26304 2 137 График
по Японским иенам 26305 2 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 247 График
Платины 26403 7 486 График
Палладия 26404 1 698 График
Других драгоценных металлов 26405 2 915 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 597 График
Аудит 26408 1 032 График
Страхование 26410 8 761 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 459 График
Итого по разделу 6 26000 188 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Другие расходы 27308 1 796 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 106 График
Итого по разделу 7 27000 2 226 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 114 058 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 114 058 График
Итого по разделу 8 28000 114 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 018 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 545 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 789 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 226 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 337 847 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 451 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.