Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 302 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 465 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 13 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 757 График
в банках-нерезидентах 11303 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 469 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 495 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 495 График
Итого по разделу 1 11000 318 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 417 График
Итого по разделу 2 12000 45 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 766 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 766 График
Итого по разделу 3 13000 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 956 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 956 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 956 303 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 116 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 853 График
Итого по разделу 6 16000 121 126 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 323 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 434 График
Итого по разделу 7 17000 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 364 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 078 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 442 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 661 График
Нерезидентов 21602 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 812 График
Итого по разделу 1 21000 59 706 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 169 График
Итого по разделу 2 22000 28 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 696 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 944 График
Итого по разделу 3 23000 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 938 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 938 610 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 938 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 306 График
опционы 25203 1 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 396 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 158 539 График
опционы 25303 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 691 График
Итого по разделу 5 25000 160 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 344 График
Евро 26102 7 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 748 График
по Швейцарским франкам 26304 472 График
по Японским иенам 26305 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 496 График
Палладия 26404 505 График
Других драгоценных металлов 26405 1 077 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 493 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 1 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 057 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 466 График
Итого по разделу 6 26000 51 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 392 График
Итого по разделу 7 27000 392 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 153 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 153 График
Итого по разделу 8 28000 37 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 151 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 392 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 239 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 276 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.