Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 629 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 639 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 174 544 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 35 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 854 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 828 График
в банках-нерезидентах 11303 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 884 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 150 450 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 450 График
Итого по разделу 1 11000 1 030 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 148 График
Итого по разделу 2 12000 144 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 951 График
Итого по разделу 3 13000 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 617 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 617 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 3 617 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 286 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 124 График
Итого по разделу 6 16000 300 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 719 График
Другие доходы 17306 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 028 График
Итого по разделу 7 17000 8 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 175 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 919 741 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 102 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 505 График
Нерезидентов 21602 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 105 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 956 График
Итого по разделу 1 21000 190 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 031 График
Итого по разделу 2 22000 74 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 696 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 309 График
Итого по разделу 3 23000 1 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 577 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 577 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 3 577 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 791 График
опционы 25203 2 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 491 323 График
опционы 25303 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 491 776 График
Итого по разделу 5 25000 495 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 922 График
Евро 26102 19 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 308 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 2 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 243 График
по Швейцарским франкам 26304 1 549 График
по Японским иенам 26305 1 642 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 6 988 График
Палладия 26404 1 725 График
Других драгоценных металлов 26405 3 677 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 772 График
Аудит 26408 961 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 6 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 615 График
Итого по разделу 6 26000 163 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 650 График
Другие расходы 27308 1 967 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 617 График
Итого по разделу 7 27000 2 620 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 119 867 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 145 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 106 722 График
Итого по разделу 8 28000 106 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 597 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 264 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 237 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 620 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 504 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 611 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 491 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 491 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.