Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 606 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 259 104 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 111 График
кредитным организациям 11118 49 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 917 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 074 График
в банках-нерезидентах 11303 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 760 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 533 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 533 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 179 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 179 372 График
Итого по разделу 1 11000 1 130 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 520 График
Итого по разделу 2 12000 163 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 784 График
Итого по разделу 3 13000 17 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 460 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 460 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 3 460 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 657 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 660 224 График
Итого по разделу 6 16000 678 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 576 График
Другие доходы 17306 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 895 График
Итого по разделу 7 17000 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 293 742 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 156 970 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 451 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 701 График
Нерезидентов 21602 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 140 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 593 График
Итого по разделу 1 21000 237 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 127 График
Итого по разделу 2 22000 40 127 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 139 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 178 График
Итого по разделу 3 23000 2 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 449 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 449 045 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 3 449 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 978 График
опционы 25203 3 201 График
По другим операциям 25206 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 825 751 График
опционы 25303 4 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 829 884 График
Итого по разделу 5 25000 834 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 158 График
Евро 26102 26 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 283 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 283 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 940 График
по Евро 26302 4 105 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 825 График
по Швейцарским франкам 26304 1 617 График
по Японским иенам 26305 2 631 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 9 992 График
Палладия 26404 2 252 График
Других драгоценных металлов 26405 4 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 977 График
Аудит 26408 908 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 7 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 015 График
Итого по разделу 6 26000 263 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 220 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 234 График
Другие расходы 27308 2 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 770 График
Итого по разделу 7 27000 4 081 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 372 График
Итого по разделу 8 28000 130 372 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 621 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 277 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 548 611 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 081 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 830 032 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 960 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 491 203 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 491 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.