Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 333 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 3 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 881 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 178 График
кредитных организаций 11504 2 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 458 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 287 График
Итого по разделу 1 11000 109 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 859 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 29 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 624 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 624 График
Итого по разделу 3 13000 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 669 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 670 456 График
Итого по разделу 5 15000 670 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 112 График
Итого по разделу 6 16000 51 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 722 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 861 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 241 График
Нерезидентов 21602 306 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 920 График
Итого по символам 21801-21804 21800 920 График
Итого по разделу 1 21000 18 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 176 График
Итого по разделу 2 22000 10 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 График
прочих нерезидентов 23104 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 График
Итого по разделу 3 23000 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 681 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 681 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 681 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 92 График
опционы 25203 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 359 График
опционы 25303 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 554 График
Итого по разделу 5 25000 41 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 739 График
Евро 26102 4 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 373 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 409 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 График
по Евро 26302 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 603 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 1 014 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Платины 26403 1 952 График
Других драгоценных металлов 26405 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 224 График
Аудит 26408 265 График
Страхование 26410 1 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 222 График
Итого по разделу 6 26000 38 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 720 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 720 График
Итого по разделу 7 27000 720 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 562 График
Итого по разделу 8 28000 8 562 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 762 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 800 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.