Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 107 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 473 График
кредитным организациям 11118 13 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 888 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 081 График
кредитных организаций 11504 6 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 519 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 803 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 803 График
Итого по разделу 1 11000 404 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 447 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 447 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 859 График
Итого по символам 12401-12407 12400 859 График
Итого по разделу 2 12000 104 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 887 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 207 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 533 График
Итого по разделу 3 13000 7 533 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 524 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 524 График
Итого по разделу 4 14000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 006 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 006 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 3 006 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 104 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 847 График
Итого по разделу 6 16000 157 951 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 334 График
Итого по разделу 7 17000 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 509 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 172 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 681 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 979 График
Нерезидентов 21602 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 644 График
Итого по разделу 1 21000 59 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 919 График
Итого по разделу 2 22000 42 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 224 График
прочих нерезидентов 23104 268 График
Прочих ценных бумаг 23105 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 189 График
Итого по разделу 3 23000 1 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 351 График
от кредитных организаций 24102 3 010 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 010 790 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 3 010 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 329 График
опционы 25203 1 286 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 913 График
опционы 25303 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 218 317 График
Итого по разделу 5 25000 219 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 918 График
Евро 26102 12 850 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 768 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 578 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 020 График
по Евро 26302 2 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 799 График
по Швейцарским франкам 26304 946 График
по Японским иенам 26305 1 768 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 6 372 График
Палладия 26404 1 414 График
Других драгоценных металлов 26405 2 048 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 699 График
Аудит 26408 784 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 876 График
Итого по разделу 6 26000 123 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 1 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 584 График
Итого по разделу 7 27000 1 584 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 124 График
Итого по разделу 8 28000 33 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 355 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 584 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 459 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 492 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 189 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 189 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.