Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 867 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 141 График
кредитным организациям 11118 10 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 161 График
кредитных организаций 11504 8 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 175 714 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 175 714 График
Итого по разделу 1 11000 487 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 072 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 072 График
Итого по разделу 2 12000 84 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 803 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 250 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 053 График
Итого по разделу 3 13000 18 053 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 График
Итого по разделу 4 14000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 899 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 899 959 График
Итого по разделу 5 15000 2 899 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 979 График
Итого по разделу 6 16000 191 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 545 График
материальных ценностей 17303 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 100 График
Итого по разделу 7 17000 1 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 571 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 109 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 682 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 372 График
Нерезидентов 21602 1 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 014 График
Итого по разделу 1 21000 99 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 730 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 730 График
Итого по разделу 2 22000 23 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 343 График
Итого по разделу 3 23000 5 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 906 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 906 792 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 906 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 284 График
опционы 25203 1 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 858 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 392 График
опционы 25303 21 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 214 750 График
Итого по разделу 5 25000 216 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 144 График
Евро 26102 10 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 112 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 112 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 490 График
по Евро 26302 3 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 373 График
по Швейцарским франкам 26304 1 187 График
по Японским иенам 26305 2 090 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 9 334 График
Палладия 26404 370 График
Других драгоценных металлов 26405 2 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 984 График
Аудит 26408 715 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 452 График
Итого по разделу 6 26000 175 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 1 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 122 График
Итого по разделу 7 27000 2 202 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 756 График
Итого по разделу 8 28000 43 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 304 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 202 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 429 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 473 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.