Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 403 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 511 График
кредитным организациям 11118 3 461 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 025 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 776 График
прочих нерезидентов 11508 2 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 169 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 178 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 178 График
Итого по разделу 1 11000 379 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 037 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 037 График
Итого по разделу 2 12000 120 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 676 График
Итого по разделу 3 13000 25 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 965 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 965 График
Итого по разделу 4 14000 1 965 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 553 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 553 297 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 553 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 473 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 652 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 125 График
Итого по разделу 6 16000 103 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 957 График
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 348 График
Итого по разделу 7 17000 1 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 683 969 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 185 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 984 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 151 График
Итого по разделу 1 21000 78 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 940 График
Итого по разделу 2 22000 29 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 960 График
прочих нерезидентов 23104 2 577 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 420 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 959 График
Итого по разделу 3 23000 23 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 36 562 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 552 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 589 277 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 589 295 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 214 График
опционы 25203 1 146 График
По другим операциям 25206 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 245 605 График
опционы 25303 1 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 662 График
Итого по разделу 5 25000 248 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 739 График
Евро 26102 8 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 422 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 189 График
по Евро 26302 3 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 628 График
по Японским иенам 26305 1 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 589 График
Платины 26403 5 596 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 996 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 808 График
Аудит 26408 575 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 4 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 482 График
Итого по разделу 6 26000 121 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 253 График
Другие расходы 27308 10 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 820 График
Итого по разделу 7 27000 10 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 982 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 842 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 101 393 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 84 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№103) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.