Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
636 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
120 800 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
23 280 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
107 |
|
кредитным организациям |
11118 |
37 473 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
189 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 039 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
40 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 337 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
20 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
186 921 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 544 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 818 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
68 729 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
75 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
13 889 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
18 003 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 715 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
2 969 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
114 742 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
24 228 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
84 552 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
108 780 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
45 898 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 803 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 569 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 025 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 158 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 306 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 351 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
268 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
159 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
236 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 150 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
81 925 |
|
Всего доходов |
10000 |
492 368 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
227 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
227 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
47 277 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
47 277 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
356 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
357 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
7 336 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 049 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 958 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
83 525 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
88 483 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
64 766 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 767 |
|
Японских иен |
26105 |
258 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
73 791 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
40 395 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 364 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
938 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 199 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
421 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
473 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 736 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 841 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
243 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
119 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
238 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 751 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
18 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
393 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
942 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
116 |
|
на представительские расходы |
29324 |
833 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
45 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
35 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 334 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 244 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
31 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
26 475 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 171 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
31 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
532 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 358 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
111 261 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
329 092 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
163 276 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
163 276 |
|