Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
321 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 351 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 131 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
16 |
|
кредитным организациям |
11118 |
581 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
98 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
9 500 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 981 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
7 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 973 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
18 134 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 514 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
25 611 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 724 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 251 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
41 182 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
55 157 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 418 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
487 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
50 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
607 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
71 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
766 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
21 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
123 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
11 545 |
|
Всего доходов |
10000 |
101 813 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
67 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
715 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
782 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
63 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
232 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
368 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
663 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 385 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 385 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 220 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 543 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
35 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 798 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 352 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
41 457 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
45 809 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 586 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 874 |
|
Японских иен |
26105 |
44 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
7 504 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 208 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
466 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
306 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
169 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
120 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
62 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
79 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
727 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
172 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
20 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
25 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
86 |
|
Расходы по охране |
29318 |
835 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
18 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 690 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
78 |
|
Прочие расходы |
29329 |
346 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 199 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 049 |
|
Другие расходы |
29423 |
88 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
20 746 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
85 687 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
16 126 |
|