Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 559 График
в банках-нерезидентах 11303 1 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 384 465 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 384 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 136 486 График
Банка России 11503 7 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 379 График
Итого по разделу 1 11000 535 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 768 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 768 549 График
Итого по разделу 2 12000 788 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 197 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 88 806 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 003 График
Итого по разделу 3 13000 89 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 187 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 290 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 2 290 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 933 График
По другим операциям 16203 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 График
Итого по разделу 6 16000 8 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 404 График
Итого по разделу 7 17000 1 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 323 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 388 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 712 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 371 935 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 371 935 График
Итого по разделу 1 21000 371 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 741 967 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 741 967 График
Итого по разделу 2 22000 741 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 080 График
банков-нерезидентов 23103 2 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 261 График
Итого по разделу 3 23000 3 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 867 График
от кредитных организаций 24102 2 196 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 240 487 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 240 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 844 График
опционы 25203 550 График
По другим операциям 25206 3 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 313 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 График
Итого по разделу 5 25000 6 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 231 График
Евро 26102 4 845 График
Швейцарских франков 26104 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 892 График
Итого по символам 26201-26203 26200 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 367 График
по Швейцарским франкам 26304 1 701 График
по Японским иенам 26305 1 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 35 График
Палладия 26404 1 339 График
Других драгоценных металлов 26405 1 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 901 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 286 График
Итого по разделу 6 26000 101 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 297 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 307 График
Другие расходы 27308 25 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 450 График
Итого по разделу 7 27000 39 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 389 График
Итого по разделу 8 28000 39 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 113 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 351 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 504 660 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 544 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 80 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 80 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 168 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС (рег.№3335) Небанковская кредитная организация Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.