Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 589 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 240 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
32 580 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
39 008 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
89 417 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 340 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
151 506 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
153 846 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 177 |
|
По другим операциям |
17205 |
15 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
62 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
17 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
80 537 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
351 |
|
Другие доходы |
17318 |
70 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
88 229 |
|
Всего доходов |
10000 |
331 496 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
2 841 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
129 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
2 885 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 855 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 079 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
173 165 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
175 244 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 329 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 399 |
|
Японских иен |
26105 |
12 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
98 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 838 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
416 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
442 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
51 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
176 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
184 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
173 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
11 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
15 |
|
Прочие расходы |
29329 |
583 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
713 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
59 223 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
362 |
|
Другие расходы |
29423 |
874 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
63 223 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
253 160 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
78 336 |
|