Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
34 050 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
115 451 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
59 239 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
47 177 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
255 917 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
642 066 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 639 280 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 281 346 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
7 |
|
Другим операциям |
16105 |
210 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
217 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 986 653 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
21 912 |
|
По другим операциям |
17205 |
45 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
176 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
74 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
60 732 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 404 |
|
Другие доходы |
17318 |
435 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 071 431 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 608 911 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 486 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 786 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
16 781 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
106 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
22 159 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
642 938 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 653 140 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 296 078 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
32 284 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 016 |
|
Японских иен |
26105 |
54 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
391 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
35 750 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 986 653 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 374 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 724 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
514 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
113 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
579 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
542 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
100 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
17 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
100 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
19 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
93 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
226 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
16 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 986 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 962 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
55 147 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
4 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 703 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
270 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 370 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 059 520 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 413 507 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
195 404 |
|