Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 857 График
Итого по разделу 1 11000 58 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 59 851 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 59 851 График
Итого по разделу 5 15000 59 851 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 289 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 928 График
Итого по разделу 5 25000 1 928 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 42 664 График
Евро 26202 5 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 247 График
других валют 26206 1 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 513 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 224 531 График
по Евро 26302 80 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 321 График
по другим валютам 26306 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 307 498 График
Итого по разделу 6 26000 357 011 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 945 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 272 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 968 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 615 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 264 162 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 135 383 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 512 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 23 842 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 424 514 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 145 422 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 135 730 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 147 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 446 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 282 745 График
Итого по разделу 7 27000 710 382 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 788 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 96 788 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 274 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 274 График
Итого по разделу 8 28000 97 062 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 300 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 906 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 67 556 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 84 462 График
Итого по разделу 9 29000 84 762 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 251 145 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 369 434 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
3. По денежным средствам на счетах: (сим.35300)
в кредитных организациях 35302 11 График
Итого по символам 35301 - 35303 35300 11 График
Итого по разделу 5 35000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 59 791 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 59 791 График
Итого по разделу 7 37000 59 791 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 802 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 846 График
Итого по разделу 5 45000 1 846 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 539 График
Евро 46202 1 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 103 График
других валют 46206 796 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 024 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 226 765 График
по Евро 46302 80 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 618 График
по другим валютам 46306 516 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 310 776 График
Итого по разделу 6 46000 321 800 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 26 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 987 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 206 131 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 993 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 29 306 График
другие комиссионные расходы 47109 112 882 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 355 356 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 96 419 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 96 419 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 068 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 702 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 770 График
Итого по разделу 7 47000 455 545 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 670 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 046 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 426 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 971 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 69 120 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 32 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 774 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 996 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 046 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 042 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 877 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 14 082 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 62 График
служебные командировки 48405 335 График
охрана 48406 420 График
реклама 48407 4 563 График
представительские расходы 48408 13 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 624 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 958 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 43 112 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 59 550 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 133 181 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 74 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 85 График
Итого по разделу 8 48000 206 202 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 985 393 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 045 195 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 239 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 755 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 755 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 313 484 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 313 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАПИДА (рег.№3371) Небанковская кредитная организация Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.