Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 146 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 572 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 572 График
Итого по разделу 1 11000 61 719 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 90 699 График
в банках-нерезидентах 15303 906 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 91 605 График
Итого по разделу 5 15000 91 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 324 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 78 694 График
Евро 26202 10 728 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
других валют 26206 3 053 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 528 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 046 287 График
по Евро 26302 395 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 385 График
по другим валютам 26306 3 914 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 447 712 График
Итого по разделу 6 26000 1 540 240 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 687 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 859 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 725 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 420 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 599 654 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 269 286 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 143 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 51 471 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 922 974 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 239 079 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 296 348 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 611 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 877 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 536 915 График
Итого по разделу 7 27000 1 463 792 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 188 653 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 188 653 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 77 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 77 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 90 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 99 График
Итого по разделу 8 28000 188 829 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 880 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 880 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 90 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 522 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 45 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 38 687 График
Итого по разделу 9 29000 40 567 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 233 429 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 386 753 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
3. По денежным средствам на счетах: (сим.35300)
в кредитных организациях 35302 87 666 График
в банках-нерезидентах 35303 756 График
Итого по символам 35301 - 35303 35300 88 422 График
Итого по разделу 5 35000 88 422 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 422 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 27 График
Итого по разделу 5 45000 27 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 47 287 График
Евро 46202 6 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 30 График
других валют 46206 2 133 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 56 287 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 044 365 График
по Евро 46302 395 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 898 График
по другим валютам 46306 4 839 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 447 555 График
Итого по разделу 6 46000 1 503 842 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 83 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 776 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 428 615 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 3 007 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 73 705 График
другие комиссионные расходы 47109 457 615 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 964 801 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 189 352 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 189 352 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 16 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 16 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 207 637 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 933 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 209 570 График
Итого по разделу 7 47000 1 363 739 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 130 981 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 829 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 67 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 64 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 590 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 174 531 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 500 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 354 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 854 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 412 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 142 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 554 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 379 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 131 830 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 820 График
служебные командировки 48405 2 113 График
охрана 48406 130 График
реклама 48407 10 904 График
представительские расходы 48408 70 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 915 График
аудит 48410 576 График
страхование 48412 1 177 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 72 860 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 833 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 267 607 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 57 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 104 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 161 График
Итого по разделу 8 48000 452 707 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 320 315 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 408 737 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 984 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 606 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 606 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 16 378 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАПИДА (рег.№3371) Небанковская кредитная организация Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.