Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 426 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 459 График
кредитным организациям 11118 1 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 График
Итого по разделу 1 11000 153 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 359 График
Итого по разделу 2 12000 1 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 933 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 334 935 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 52 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 022 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 022 График
Итого по разделу 5 15000 338 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 8 288 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 525 468 График
индивидуальным предпринимателям 17114 781 График
кредитным организациям 17118 172 283 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 706 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 4 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 706 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 200 240 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 График
Итого по разделу 4 24000 4 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 330 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 936 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 36 922 График
Итого по разделу 6 26000 52 188 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 231 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 251 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 388 График
индивидуальных предпринимателей 27203 108 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 662 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 561 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 74 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 57 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 697 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 249 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 249 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 127 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 136 График
Итого по разделу 7 27000 2 996 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 124 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 911 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 22 504 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 52 539 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 467 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 467 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 42 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 42 График
Итого по разделу 8 28000 53 048 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 491 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 491 График
Итого по разделу 9 29000 491 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 727 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 308 967 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 254 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 569 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 597 График
Итого по разделу 1 31000 19 853 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 392 828 График
индивидуальным предпринимателям 37114 15 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 393 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 32 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 822 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 822 График
Итого по разделу 7 37000 393 939 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 814 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 296 416 График
индивидуальным предпринимателям 38114 10 График
кредитным организациям 38118 172 283 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 470 523 График
в кредитных организациях 38215 21 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 21 График
Итого по разделу 8 38000 470 544 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 884 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 193 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 193 График
Итого по разделу 5 45000 193 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 750 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 714 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 34 629 График
Итого по разделу 6 46000 49 093 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 137 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 318 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 969 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 290 График
другие комиссионные расходы 47109 80 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 794 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 783 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 738 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 23 835 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 83 356 График
Итого по разделу 7 47000 87 150 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 349 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 601 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 668 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 618 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 168 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 513 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 681 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 890 График
амортизация по нематериальным активам 48303 734 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 624 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 290 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 550 График
служебные командировки 48405 906 График
охрана 48406 2 699 График
реклама 48407 181 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 179 График
аудит 48410 1 105 График
страхование 48412 2 343 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 972 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 897 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 126 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 110 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 110 График
Итого по разделу 8 48000 92 159 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 228 595 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 112 931 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 036 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 587 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 587 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 195 449 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 195 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАМ БАНК (рег.№3480) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.