Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 995 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 214 487 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 800 График
кредитным организациям 11118 3 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 235 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 914 График
Итого по разделу 2 12000 4 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 19 416 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 593 311 График
индивидуальным предпринимателям 15114 362 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 22 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 635 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 6 441 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 573 График
в банках-нерезидентах 15303 410 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 983 График
Итого по разделу 5 15000 644 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 885 229 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
физическим лицам - нерезидентам 21117 220 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 График
Итого по разделу 1 21000 220 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 42 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 42 График
Итого по разделу 4 24000 42 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 21 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 График
Итого по разделу 5 25000 21 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 886 График
Евро 26102 4 500 График
других валют 26106 923 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 309 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 979 График
Евро 26202 3 819 График
других валют 26206 66 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 864 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 70 043 График
по Евро 26302 74 752 График
по другим валютам 26306 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 237 График
Итого по разделу 6 26000 208 410 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 525 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 548 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 287 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 386 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 221 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 102 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 711 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 128 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 128 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 354 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 361 График
Итого по разделу 7 27000 4 037 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 192 375 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 403 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 196 778 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 150 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 150 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 50 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 59 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 График
Итого по разделу 8 28000 197 039 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 25 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 25 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 463 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 482 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 945 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 971 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 410 740 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 295 969 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 022 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 022 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 748 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 748 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 302 График
нерезидентов 31602 158 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 460 График
Итого по разделу 1 31000 23 230 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 254 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 667 876 График
индивидуальным предпринимателям 37114 60 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 59 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 668 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 6 405 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 6 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 399 График
в банках-нерезидентах 37303 410 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 809 График
Итого по разделу 7 37000 677 463 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 700 693 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 3 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 График
Итого по разделу 5 45000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 362 График
Евро 46102 1 928 График
других валют 46106 269 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 559 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 689 График
Евро 46202 3 117 График
других валют 46206 46 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 43 852 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 75 223 График
по Евро 46302 75 147 График
по другим валютам 46306 376 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 150 746 График
Итого по разделу 6 46000 200 157 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 298 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 429 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 937 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 729 График
другие комиссионные расходы 47109 135 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 528 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 197 158 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 830 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 202 988 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 359 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 359 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 443 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 443 График
Итого по разделу 7 47000 209 318 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 563 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 694 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 592 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 167 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 359 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 89 375 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 592 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 657 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 249 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 306 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 609 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 915 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 506 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 934 График
служебные командировки 48405 2 074 График
охрана 48406 5 005 График
реклама 48407 430 График
представительские расходы 48408 44 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 874 График
аудит 48410 1 337 График
страхование 48412 2 902 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 510 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 831 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 447 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 103 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 107 График
Итого по разделу 8 48000 149 093 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 558 571 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 259 264 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 705 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 29 666 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 29 666 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 039 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАМ БАНК (рег.№3480) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.