Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 731 График
кредитным организациям 11118 207 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 511 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 График
кредитных организаций 11504 752 График
прочих резидентов 11505 24 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
кредитных организаций 11604 1 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 531 График
Итого по разделу 1 11000 539 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 367 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 367 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 521 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 521 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 346 График
Итого по разделу 2 12000 518 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 882 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 23 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 750 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 750 338 График
Итого по разделу 5 15000 750 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 634 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 414 График
По другим операциям 16203 53 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 484 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 84 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 793 954 График
Прочие операционные доходы 16306 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 895 218 График
Итого по разделу 6 16000 955 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 691 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 57 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 058 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 728 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 844 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 058 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 183 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 178 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 585 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 893 График
Кредитных организаций 21415 7 055 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 333 График
Нерезидентов 21602 1 794 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 750 График
Итого по символам 21801-21804 21800 750 График
Итого по разделу 1 21000 267 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 544 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 355 График
Итого по разделу 2 22000 74 899 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих нерезидентов 23104 2 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 016 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 415 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 591 График
Итого по разделу 3 23000 22 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 756 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 756 100 График
Итого по разделу 4 24000 756 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 685 График
форварды 25202 16 239 График
опционы 25203 458 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 084 График
По другим операциям 25206 1 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 38 317 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 904 318 График
опционы 25303 1 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 944 180 График
Итого по разделу 5 25000 967 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 001 График
Евро 26102 73 459 График
Швейцарских франков 26104 1 855 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 092 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 989 График
по Евро 26302 24 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 670 График
по Швейцарским франкам 26304 11 723 График
по Японским иенам 26305 10 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 545 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 4 652 График
Платины 26403 25 683 График
Палладия 26404 12 593 График
Других драгоценных металлов 26405 745 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 581 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 423 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 6 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 200 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 322 965 График
Итого по разделу 6 26000 856 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 127 График
индивидуальных предпринимателей 27103 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 507 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 1 350 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 453 График
Итого по разделу 7 27000 3 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 График
Итого по разделу 8 28000 16 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 342 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 602 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 948 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 949 000 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 104 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 104 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПВ-БАНК (рег.№634) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.