Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 137 График
кредитным организациям 11118 119 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 777 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 933 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 588 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 211 График
кредитных организаций 11504 4 565 График
прочих резидентов 11505 10 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 472 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 765 График
Итого по разделу 1 11000 142 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 890 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 378 График
Итого по разделу 2 12000 101 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 357 График
Итого по разделу 5 15000 101 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 1 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 104 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 314 График
Итого по разделу 6 16000 77 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 822 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 461 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 297 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 782 График
Итого по разделу 7 17000 3 969 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 969 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 426 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 003 График
Кредитных организаций 21415 5 029 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 032 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 315 График
Итого по символам 21501-21502 21500 315 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 748 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 137 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 137 График
Итого по разделу 1 21000 69 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 704 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 704 График
Итого по разделу 2 22000 18 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 872 График
от кредитных организаций 24102 90 029 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 901 График
Итого по разделу 4 24000 91 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 2 027 График
опционы 25203 1 017 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 801 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 806 График
Итого по разделу 5 25000 97 379 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 931 График
Евро 26102 15 119 График
Швейцарских франков 26104 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 713 График
по Евро 26302 3 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 453 График
по Швейцарским франкам 26304 989 График
по Японским иенам 26305 6 911 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 424 График
Платины 26403 6 916 График
Палладия 26404 1 338 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 565 График
Итого по разделу 6 26000 132 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 503 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 472 График
Другие расходы 27308 2 314 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 946 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 786 График
Итого по разделу 7 27000 3 353 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 986 График
Итого по разделу 8 28000 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 630 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 321 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 353 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 412 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУШКИНО (рег.№391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.