Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 464 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 751 График
кредитным организациям 11118 5 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 500 График
в банках-нерезидентах 11303 986 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 27 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 015 График
кредитных организаций 11604 3 750 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 765 График
Итого по разделу 1 11000 271 948 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 207 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 255 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 920 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 060 График
Итого по разделу 2 12000 373 231 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 634 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 643 484 График
Итого по разделу 5 15000 643 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 266 График
По другим операциям 16203 19 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 432 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 050 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 332 096 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 582 График
Итого по разделу 6 16000 353 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 984 График
денежной наличности 17304 82 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 091 График
Итого по разделу 7 17000 20 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 645 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 996 731 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 662 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 565 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 565 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 801 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 812 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 794 График
Нерезидентов 21602 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 389 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 График
Итого по разделу 1 21000 114 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 639 График
Итого по разделу 2 22000 35 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 График
Итого по разделу 3 23000 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 График
от кредитных организаций 24102 639 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 639 716 График
Итого по разделу 4 24000 639 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 8 419 График
опционы 25203 1 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 446 485 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 496 График
Итого по разделу 5 25000 456 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 252 График
Евро 26102 42 941 График
Швейцарских франков 26104 1 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 953 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 801 График
по Евро 26302 10 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 557 График
по Швейцарским франкам 26304 616 График
по Японским иенам 26305 9 451 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 243 График
Платины 26403 23 591 График
Палладия 26404 2 330 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 124 График
Страхование 26410 5 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 588 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 809 График
Итого по разделу 6 26000 377 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 495 График
Другие расходы 27308 832 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 327 График
Итого по разделу 7 27000 1 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 583 График
Итого по разделу 8 28000 6 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 012 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 473 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 625 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 631 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУШКИНО (рег.№391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.